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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 656.00 | 751 511.00 | 137 145.00 | 888 656.00 |
BZ Autres créances | 261 276.00 | | 261 276.00 | 261 276.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 427.00 | 751 511.00 | 400 916.00 | 1 152 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 427.00 | 751 511.00 | 405 916.00 | 1 157 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 292 727.00 | 292 727.00 | | 292 727.00 |
DH Report à nouveau | -3 841 861.00 | -5 040 470.00 | | -3 841 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 694.00 | 1 198 609.00 | | -83 694.00 |
DL TOTAL (I) | -3 428 777.00 | -3 345 084.00 | | -3 428 777.00 |
DP Provisions pour risques | 443 865.00 | 240 906.00 | | 443 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 443 865.00 | 248 613.00 | | 443 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983.00 | 74 931.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 941.00 | 197 586.00 | | 106 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 837.00 | 424 790.00 | | 165 837.00 |
EA Autres dettes | 3 114 067.00 | 4 035 527.00 | | 3 114 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 828.00 | 4 732 835.00 | | 3 390 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 916.00 | 1 636 364.00 | | 405 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 941.00 | | -2 941.00 | -2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 941.00 | | -2 941.00 | -2 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 539.00 | |
GE Autres charges | | | 40 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 525.00 | 280 563.00 | | 311 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 707.00 | 2 952 413.00 | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 232.00 | 3 232 976.00 | | 319 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 850.00 | 39 112.00 | | 11 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 425.00 | 260 582.00 | | 63 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 959.00 | 248 613.00 | | 202 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 234.00 | 548 307.00 | | 278 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 998.00 | 2 684 669.00 | | 40 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 253.00 | 4 725 448.00 | | 391 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 946.00 | 3 526 839.00 | | 474 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 694.00 | 1 198 609.00 | | -83 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 909.00 | | -246 899.00 | 251 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | -10.00 | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 899.00 | | -246 899.00 | 246 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 941.00 | 5 553.00 | 183 494.00 | 177 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | 5 553.00 | 183 484.00 | 177 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 613.00 | 202 959.00 | 7 707.00 | 248 613.00 |
6T Sur comptes clients | 767 703.00 | 51 539.00 | 67 731.00 | 767 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 703.00 | 51 539.00 | 67 731.00 | 767 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 316.00 | 254 498.00 | 75 438.00 | 1 016 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 539.00 | 67 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 959.00 | 7 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 757.00 | | | 572 757.00 |
VB T. V. A. | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 114 068.00 | 3 114 068.00 | | 3 114 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VP Divers | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 168.00 | | | 347 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 933.00 | 1 154 933.00 | | 1 154 933.00 |
VW T.V.A. | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 828.00 | 3 390 828.00 | | 3 390 828.00 |