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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 340.00 | 90 355.00 | 17 984.00 | 108 340.00 |
BZ Autres créances | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 387.00 | 90 355.00 | 528 031.00 | 618 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 387.00 | 90 355.00 | 533 031.00 | 623 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 292 727.00 | 292 727.00 | | 292 727.00 |
DH Report à nouveau | -444 343.00 | -375 554.00 | | -444 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | -68 788.00 | | 40 302.00 |
DL TOTAL (I) | 92 736.00 | 52 434.00 | | 92 736.00 |
DP Provisions pour risques | 363 018.00 | 471 503.00 | | 363 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 018.00 | 471 503.00 | | 363 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 63 300.00 | | 51 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 123 403.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 21 390.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 277.00 | 208 093.00 | | 77 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 031.00 | 732 030.00 | | 533 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 1 280 000.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 556.00 | 1 299 103.00 | | 136 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 282 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 181.00 | 27 638.00 | | 27 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 231.00 | 1 310 216.00 | | 27 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 326.00 | -11 113.00 | | 109 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 409.00 | 1 482 652.00 | | 633 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 107.00 | 1 551 440.00 | | 593 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 302.00 | -68 788.00 | | 40 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 503.00 | 27 181.00 | 135 666.00 | 471 503.00 |
6T Sur comptes clients | 582 924.00 | | 492 568.00 | 582 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 924.00 | | 492 568.00 | 582 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 426.00 | 27 181.00 | 628 234.00 | 1 054 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 181.00 | 135 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
VB T. V. A. | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VC Groupe et associés | 411 909.00 | 411 909.00 | | 411 909.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |