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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 10 066.00 | 1 597.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 396.00 | 552 395.00 | 191 000.00 | 743 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 506.00 | 566 095.00 | 611 411.00 | 1 177 506.00 |
BT Marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 756.00 | 16 049.00 | 132 706.00 | 148 756.00 |
BZ Autres créances | 397 797.00 | | 397 797.00 | 397 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CF Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 290.00 | 16 049.00 | 712 241.00 | 728 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 797.00 | 582 145.00 | 1 323 652.00 | 1 905 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
CU Autres participations | 312 700.00 | | 312 700.00 | 312 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 647.00 | 507 472.00 | | 518 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | 94 175.00 | | 66 268.00 |
DL TOTAL (I) | 691 435.00 | 708 166.00 | | 691 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 352.00 | 258 398.00 | | 165 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | 54 170.00 | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 169.00 | 286 524.00 | | 263 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | 70 715.00 | | 73 951.00 |
EA Autres dettes | 99 722.00 | 93 320.00 | | 99 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 217.00 | 763 129.00 | | 632 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 652.00 | 1 471 295.00 | | 1 323 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 949.00 | 599 675.00 | | 526 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 080.00 | | 13 427.00 | 1 164 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 634.00 | | 13 427.00 | 741 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 333.00 | 32 762.00 | | 533 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 700.00 | 32 762.00 | | 529 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 930.00 | 6 506.00 | 19 386.00 | 28 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 930.00 | 6 506.00 | 19 386.00 | 28 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | 6 506.00 | 19 386.00 | 28 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 506.00 | 19 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 170.00 | 263 170.00 | | 263 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
UX Autres créances clients | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 451.00 | 58 183.00 | 105 268.00 | 163 451.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 931.00 | 552 531.00 | 21 400.00 | 573 931.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 218.00 | 526 950.00 | 105 268.00 | 632 218.00 |