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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
AH Fonds commercial | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 929.00 | | 330 929.00 | 330 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 248.00 | 20 128.00 | 4 120.00 | 24 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 562.00 | 886 675.00 | 296 887.00 | 1 183 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 513.00 | 913 181.00 | 3 394 332.00 | 4 307 513.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 493.00 | 34 247.00 | 583 246.00 | 617 493.00 |
BZ Autres créances | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CF Disponibilités | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 429.00 | 34 247.00 | 1 050 182.00 | 1 084 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 942.00 | 947 427.00 | 4 444 515.00 | 5 391 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
CU Autres participations | 2 682 700.00 | | 2 682 700.00 | 2 682 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 585.00 | 626 858.00 | | 200 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 025.00 | 163 727.00 | | 140 025.00 |
DL TOTAL (I) | 937 129.00 | 897 104.00 | | 937 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 456.00 | 1 312 835.00 | | 2 115 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 614.00 | 13 200.00 | | 551 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 508.00 | 406 995.00 | | 451 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 984.00 | 111 383.00 | | 159 984.00 |
EA Autres dettes | 228 825.00 | 326 400.00 | | 228 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 386.00 | 2 170 813.00 | | 3 507 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 515.00 | 3 067 917.00 | | 4 444 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 133.00 | 1 013 577.00 | | 1 527 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 884.00 | | 634 884.00 | 634 884.00 |
FG Production vendue services | 1 388 153.00 | | 1 388 153.00 | 1 388 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 037.00 | | 2 023 037.00 | 2 023 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 012.00 | -16 242.00 | | -7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 279.00 | 1 971 166.00 | | 2 201 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 254.00 | 1 807 438.00 | | 2 061 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 025.00 | 163 727.00 | | 140 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 850.00 | | 1 378 817.00 | 2 994 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 155.00 | 4 307 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 155.00 | 1 207 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 402.00 | | | 341 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 248.00 | | 36 717.00 | 1 237 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 200.00 | | 1 342 100.00 | 1 416 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 150.00 | 81 188.00 | 66 155.00 | 898 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 772.00 | 81 188.00 | 66 155.00 | 891 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 772.00 | 5 485.00 | 4 010.00 | 32 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 772.00 | 5 485.00 | 4 010.00 | 32 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 772.00 | 5 485.00 | 4 010.00 | 32 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 508.00 | 451 508.00 | | 451 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UX Autres créances clients | 557 201.00 | 557 201.00 | | 557 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
VB T. V. A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VC Groupe et associés | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 984.00 | 116 731.00 | 1 421 054.00 | 2 096 984.00 |
VI Groupe et associés | 551 614.00 | 551 614.00 | | 551 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 210.00 | 910 818.00 | 135 392.00 | 1 046 210.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 386.00 | 1 527 133.00 | 1 421 054.00 | 3 507 386.00 |