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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 091.00 | 99 542.00 | 16 549.00 | 116 091.00 |
AH Fonds commercial | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823.00 | 49 152.00 | 22 671.00 | 71 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 207.00 | 160 159.00 | 45 048.00 | 205 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 921.00 | 308 853.00 | 250 068.00 | 558 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 504.00 | 25 577.00 | 333 928.00 | 359 504.00 |
BZ Autres créances | 319 538.00 | | 319 538.00 | 319 538.00 |
CF Disponibilités | 449 741.00 | | 449 741.00 | 449 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 542.00 | 25 577.00 | 1 162 966.00 | 1 188 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 464.00 | 334 429.00 | 1 413 034.00 | 1 747 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
DH Report à nouveau | -452 908.00 | -239 784.00 | | -452 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 232.00 | -213 124.00 | | 141 232.00 |
DL TOTAL (I) | -143 308.00 | -284 540.00 | | -143 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 233.00 | 53 795.00 | | 31 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 368.00 | 28 741.00 | | 29 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 684.00 | 1 358 840.00 | | 1 291 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 661.00 | 184 840.00 | | 191 661.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 008.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 950.00 | 1 630 127.00 | | 1 544 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 034.00 | 1 345 588.00 | | 1 413 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 856.00 | | 3 005 856.00 | 3 005 856.00 |
FQ Autres produits | | | 16 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 366.00 | |
GE Autres charges | | | -12 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 10 000.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 38 693.00 | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 660.00 | -28 693.00 | | -10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 730.00 | 3 480 397.00 | | 3 022 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 498.00 | 3 693 521.00 | | 2 881 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 232.00 | -213 124.00 | | 141 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 546.00 | | 12 375.00 | 546 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 050.00 | | 10 980.00 | 266 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 628.00 | 47 225.00 | | 261 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 181.00 | 33 130.00 | | 176 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 684.00 | 1 291 684.00 | | 1 291 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
UX Autres créances clients | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 233.00 | 23 299.00 | 7 935.00 | 31 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 537.00 | | | 319 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 616.00 | 699 134.00 | 58 482.00 | 757 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 950.00 | 1 537 015.00 | 7 935.00 | 1 544 950.00 |