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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 090.00 | 112 098.00 | 3 992.00 | 116 090.00 |
AH Fonds commercial | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 924.00 | 58 592.00 | 33 332.00 | 91 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 326.00 | 171 866.00 | 34 460.00 | 206 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 142.00 | 342 557.00 | 238 585.00 | 581 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 896.00 | 5 933.00 | 539 963.00 | 545 896.00 |
BZ Autres créances | 316 213.00 | | 316 213.00 | 316 213.00 |
CF Disponibilités | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 404.00 | 5 933.00 | 952 471.00 | 958 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 547.00 | 348 490.00 | 1 191 057.00 | 1 539 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
DH Report à nouveau | -311 675.00 | | | -311 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
DL TOTAL (I) | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 058.00 | | | 904 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 361.00 | | | 1 071 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 057.00 | | | 1 191 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 361.00 | | | 1 071 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 747 686.00 | 12 251.00 | 2 759 937.00 | 2 747 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 686.00 | 12 251.00 | 2 769 937.00 | 2 757 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 022.00 | |
GE Autres charges | | | 35 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 597.00 | | | -11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926.00 | | | 2 820 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 923.00 | | | 2 557 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 921.00 | | | 558 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 030.00 | | | 277 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 853.00 | 34 023.00 | 318.00 | 308 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 542.00 | 12 556.00 | | 99 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 311.00 | 21 466.00 | 318.00 | 209 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 059.00 | 904 059.00 | | 904 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 199.00 | 872 717.00 | 59 482.00 | 932 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 362.00 | 1 071 362.00 | | 1 071 362.00 |