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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 100.00 | 22 040.00 | 33 060.00 | 55 100.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 65 934.00 | 924 066.00 | 990 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 600.00 | 87 974.00 | 3 993 626.00 | 4 081 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BZ Autres créances | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 019.00 | 87 974.00 | 4 133 045.00 | 4 221 019.00 |
CU Autres participations | 2 926 500.00 | | 2 926 500.00 | 2 926 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 800.00 | 860 800.00 | | 860 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 700.00 | 1 017 700.00 | | 1 017 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 080.00 | 50 000.00 | | 86 080.00 |
DG Autres réserves | 442 082.00 | 306 397.00 | | 442 082.00 |
DH Report à nouveau | 746 111.00 | 746 111.00 | | 746 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 520.00 | 253 541.00 | | 273 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 292.00 | 3 234 549.00 | | 3 426 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 920.00 | 691 887.00 | | 583 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 710.00 | 156 442.00 | | 107 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 2 964.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 14 152.00 | | 10 883.00 |
EA Autres dettes | | 14 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 753.00 | 879 485.00 | | 706 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 045.00 | 4 114 033.00 | | 4 133 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 114.00 | 879 485.00 | | 237 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 021.00 | 180.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | 21 285.00 | | 22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 754.00 | 428 499.00 | | 401 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 234.00 | 174 959.00 | | 128 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 520.00 | 253 541.00 | | 273 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 600.00 | | | 4 081 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 500.00 | | | 2 926 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VC Groupe et associés | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 779.00 | 112 140.00 | 469 639.00 | 581 779.00 |
VI Groupe et associés | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 753.00 | 237 114.00 | 469 639.00 | 706 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 146.00 | 24 103.00 | | 26 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | 9 490.00 | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 6 485.00 | 8 851.00 | | 6 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 378.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 519.00 | 24 481.00 | | 26 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 550.00 | 50 120.00 | | 29 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | 1 743.00 | | 813.00 |
ZE Dividendes | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 805.00 | 18 341.00 | | 9 805.00 |