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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 729.00 | | 2 941 729.00 | 2 941 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BZ Autres créances | 1 104 460.00 | | 1 104 460.00 | 1 104 460.00 |
CF Disponibilités | 550 744.00 | | 550 744.00 | 550 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 781.00 | | 1 690 781.00 | 1 690 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 510.00 | | 4 632 510.00 | 4 632 510.00 |
CU Autres participations | 2 926 500.00 | | 2 926 500.00 | 2 926 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 800.00 | 860 800.00 | | 860 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 700.00 | 1 017 700.00 | | 1 017 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
DG Autres réserves | 189 757.00 | 372 923.00 | | 189 757.00 |
DH Report à nouveau | | 746 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 188.00 | 570 724.00 | | 738 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 526.00 | 3 654 337.00 | | 2 892 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 658.00 | 1 220 806.00 | | 1 100 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 821.00 | 586 509.00 | | 574 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 205.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 415.00 | 12 431.00 | | 31 415.00 |
EA Autres dettes | 22 395.00 | 1 500.00 | | 22 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 287.00 | 7 004.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 984.00 | 1 831 455.00 | | 1 739 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 510.00 | 5 485 792.00 | | 4 632 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 615.00 | 1 831 455.00 | | 857 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 836.00 | | 137 836.00 | 137 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 836.00 | | 137 836.00 | 137 836.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 000.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 596.00 | 1 000.00 | | 879 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 596.00 | 1 000.00 | | 879 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 404.00 | | | 320 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 527.00 | 29 448.00 | | 105 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 838.00 | 679 697.00 | | 1 787 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 650.00 | 108 973.00 | | 1 049 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 188.00 | 570 724.00 | | 738 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 060.00 | | 15 229.00 | 4 088 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 560.00 | 2 941 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 460.00 | 15 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 460.00 | | 15 229.00 | 1 106 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 500.00 | | | 2 926 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 993.00 | 27 971.00 | 281 964.00 | 253 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 893.00 | 27 971.00 | 226 864.00 | 198 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 217 631.00 | 882 369.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 574 821.00 | 574 821.00 | | 574 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 740.00 | 1 102 740.00 | | 1 102 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 037.00 | 1 140 037.00 | | 1 140 037.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 984.00 | 857 615.00 | 882 369.00 | 1 739 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 505.00 | 25 949.00 | | 16 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | 6 940.00 | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 12 789.00 | 7 670.00 | | 12 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 935.00 | 25 949.00 | | 16 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 967.00 | 33 497.00 | | 270 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685.00 | 1 222.00 | | 685.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 205.00 | 14 610.00 | | 17 205.00 |