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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 114.00 | 34 846.00 | 22 268.00 | 57 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 359.00 | 36 785.00 | 23 574.00 | 60 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | 1 940.00 | 39 541.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 808.00 | 1 940.00 | 58 868.00 | 60 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 167.00 | 38 725.00 | 82 442.00 | 121 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 703.00 | 43 489.00 | | 38 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 4 298.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 52 930.00 | 56 037.00 | | 52 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867.00 | 15 590.00 | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 5 301.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 5 157.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | 11 970.00 | | 11 256.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4 151.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 512.00 | 42 171.00 | | 29 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 442.00 | 98 209.00 | | 82 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 328.00 | 33 321.00 | | 27 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
FG Production vendue services | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 447.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 447.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -447.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 609.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 573.00 | 257 869.00 | | 256 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 596.00 | 253 571.00 | | 250 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 4 298.00 | | 5 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850.00 | 6 667.00 | 2 183.00 | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VP Divers | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 512.00 | 27 329.00 | 2 183.00 | 29 512.00 |