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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 114.00 | 45 508.00 | 17 605.00 | 63 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 378.00 | 47 447.00 | 18 930.00 | 66 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 385.00 | 340.00 | 75 045.00 | 75 385.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 865.00 | 340.00 | 104 525.00 | 104 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 244.00 | 47 787.00 | 123 456.00 | 171 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 663.00 | 38 703.00 | | 35 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 5 976.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 52 314.00 | 52 930.00 | | 52 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 8 867.00 | | 7 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 764.00 | 2 483.00 | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 6 888.00 | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 240.00 | 11 256.00 | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 15.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 142.00 | 29 512.00 | | 71 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 456.00 | 82 442.00 | | 123 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 616.00 | 27 328.00 | | 67 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
FG Production vendue services | 174 893.00 | | 174 893.00 | 174 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 2 000.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 35.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 35.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 965.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | 492.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 274.00 | 256 573.00 | | 284 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 873.00 | 250 596.00 | | 275 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400.00 | 5 976.00 | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | 1 600.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | 1 600.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | 1 600.00 | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198.00 | 3 672.00 | 3 526.00 | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 142.00 | 67 616.00 | 3 526.00 | 71 142.00 |