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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 345.00 | 204 132.00 | 113 212.00 | 317 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 019.00 | 33 717.00 | 27 302.00 | 61 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 612.00 | 238 389.00 | 327 223.00 | 565 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 398.00 | | 186 398.00 | 186 398.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 155.00 | | 270 155.00 | 270 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 767.00 | 238 389.00 | 597 378.00 | 835 767.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DH Report à nouveau | -494 438.00 | -408 404.00 | | -494 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 445.00 | -86 034.00 | | 226 445.00 |
DL TOTAL (I) | -223 630.00 | -450 075.00 | | -223 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 1 297.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 908.00 | 18 211.00 | | 403 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 156 364.00 | | 67 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 342.00 | 94 131.00 | | 154 342.00 |
EA Autres dettes | 32 887.00 | 973 288.00 | | 32 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 184.00 | 129 629.00 | | 158 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 008.00 | 1 372 920.00 | | 821 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 378.00 | 922 845.00 | | 597 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 008.00 | 1 372 934.00 | | 821 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 001.00 | | 850 001.00 | 850 001.00 |
FG Production vendue services | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 387.00 | | 859 387.00 | 859 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 084.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | 199.00 | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 6 300.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 6 499.00 | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 156.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 135 659.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 139 815.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | -133 316.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 690.00 | 376 617.00 | | 879 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 245.00 | 462 651.00 | | 653 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 445.00 | -86 034.00 | | 226 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 962.00 | | 18 652.00 | 548 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 565 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 378 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 867.00 | | | 181 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 714.00 | | 18 652.00 | 361 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 003.00 | 37 084.00 | 1 698.00 | 203 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 464.00 | 37 084.00 | 1 698.00 | 202 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 403 833.00 | 403 833.00 | | 403 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 390.00 | 203 162.00 | 5 228.00 | 208 390.00 |
VW T.V.A. | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 008.00 | 821 008.00 | | 821 008.00 |