| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 875.00 | 664.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 968.00 | 184 749.00 | 17 220.00 | 201 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 670.00 | 45 014.00 | 55 656.00 | 100 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 685.00 | 230 637.00 | 255 048.00 | 485 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CF Disponibilités | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 961.00 | 230 637.00 | 363 323.00 | 593 961.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DH Report à nouveau | -340 565.00 | -293 969.00 | | -340 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 696.00 | -46 596.00 | | -44 696.00 |
DL TOTAL (I) | -340 898.00 | -296 202.00 | | -340 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 1 543.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 682.00 | 544 029.00 | | 639 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 10 609.00 | | 59 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648.00 | 84 571.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 222.00 | 659 727.00 | | 704 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 323.00 | 363 525.00 | | 363 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 682.00 | | | 639 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
FG Production vendue services | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 2 674.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 1.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961.00 | 2 675.00 | | 6 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 496.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 5 201.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 5 697.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | -3 022.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 547.00 | 158 803.00 | | 133 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 243.00 | 205 399.00 | | 178 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 696.00 | -46 596.00 | | -44 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 705.00 | | 8 355.00 | 483 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 485 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 302 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 867.00 | | | 182 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 658.00 | | 8 355.00 | 300 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 119.00 | 37 824.00 | 6 306.00 | 199 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 334.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 578.00 | 37 490.00 | 6 306.00 | 198 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 809.00 | 61 782.00 | 27.00 | 61 809.00 |