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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
AP Constructions | 8 576 060.00 | 1 634 524.00 | 6 941 535.00 | 8 576 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 581 242.00 | 1 634 524.00 | 9 946 717.00 | 11 581 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 346.00 | | 493 346.00 | 493 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 588.00 | 1 634 524.00 | 10 440 064.00 | 12 074 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 713.00 | 634 821.00 | | 1 087 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 929.00 | 452 892.00 | | 463 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 843.00 | 1 089 913.00 | | 1 553 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 288.00 | 6 860 412.00 | | 6 084 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 995.00 | 2 120 673.00 | | 2 175 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 8 187.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 845.00 | 233 311.00 | | 133 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 020.00 | | | 356 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 221.00 | 9 349 622.00 | | 8 886 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 064.00 | 10 439 536.00 | | 10 440 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 715.00 | | 1 446 715.00 | 1 446 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 715.00 | | 1 446 715.00 | 1 446 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 796.00 | |
GE Autres charges | | | 28 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 829.00 | 215 152.00 | | 239 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 562.00 | 1 403 141.00 | | 1 475 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 633.00 | 950 248.00 | | 1 011 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 929.00 | 452 892.00 | | 463 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 581 242.00 | | 690 000.00 | 11 581 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 271 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 091 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 401 060.00 | | 690 000.00 | 11 401 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 182.00 | | | 180 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 524.00 | 377 959.00 | | 1 634 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 524.00 | 377 959.00 | | 1 634 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 523.00 | 385 523.00 | | 385 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 732.00 | 393 732.00 | | 393 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 955.00 | | | 576 955.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 700.00 | 930 937.00 | 4 002 216.00 | 5 900 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 882.00 | | | 874 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 643.00 | 604 643.00 | 180 000.00 | 784 643.00 |
VW T.V.A. | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 305.00 | 3 746 542.00 | 4 002 216.00 | 8 716 305.00 |