| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 260 000.00 | 422 104.00 | 837 895.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 3 780 000.00 | 1 973 499.00 | 1 806 500.00 | 3 780 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 432.00 | 2 451 854.00 | 2 644 577.00 | 5 096 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 465.00 | 74 713.00 | 100 752.00 | 175 465.00 |
BZ Autres créances | 4 073 311.00 | 2 986 833.00 | 1 086 477.00 | 4 073 311.00 |
CF Disponibilités | 1 663 150.00 | | 1 663 150.00 | 1 663 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 025.00 | 3 061 546.00 | 2 860 479.00 | 5 922 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 457.00 | 5 513 400.00 | 5 505 057.00 | 11 018 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 236 598.00 | 2 209 958.00 | | 3 236 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 509.00 | 1 026 640.00 | | 472 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 308.00 | 3 238 796.00 | | 3 711 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 524.00 | 2 099 284.00 | | 1 439 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 534.00 | 547 999.00 | | 253 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 808.00 | 35 754.00 | | 29 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 714.00 | 374 588.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 606.00 | 14 839.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 749.00 | 3 072 466.00 | | 1 793 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 057.00 | 6 311 265.00 | | 5 505 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 576.00 | | 806 576.00 | 806 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 576.00 | | 806 576.00 | 806 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517 905.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 8 500 000.00 | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | 8 500 000.00 | | 2 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 284.00 | 4 859 780.00 | | 839 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 284.00 | 4 859 780.00 | | 839 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410 715.00 | 3 640 219.00 | | 1 410 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 622.00 | 505 255.00 | | 206 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 182.00 | 10 301 254.00 | | 3 490 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 673.00 | 9 274 613.00 | | 3 017 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 509.00 | 1 026 640.00 | | 472 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 432.00 | | | 6 626 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 56 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 000.00 | 5 096 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 000.00 | 5 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 000.00 | | | 6 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 448.00 | 187 514.00 | 499 716.00 | 1 428 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 448.00 | 187 514.00 | 499 716.00 | 1 428 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 398 108.00 | | 118 750.00 | 1 398 108.00 |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | 66 025.00 | | 8 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534 953.00 | 1 451 880.00 | | 1 534 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997 999.00 | 1 517 906.00 | 118 750.00 | 2 997 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 999.00 | 1 517 906.00 | 118 750.00 | 2 997 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517 906.00 | 118 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 535.00 | 253 535.00 | | 253 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 525.00 | 568 985.00 | 870 539.00 | 1 439 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 322.00 | | | 692 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 633.00 | 298 633.00 | | 298 633.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 960.00 | 3 764 960.00 | | 3 764 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 125.00 | 4 252 875.00 | 56 250.00 | 4 309 125.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 749.00 | 923 210.00 | 870 539.00 | 1 793 749.00 |