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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 3 190.00 | 433.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 5 485.00 | 635.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 30 601.00 | 8 129.00 | 38 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 256.00 | 39 992.00 | 9 263.00 | 49 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 636.00 | 39 992.00 | 124 643.00 | 164 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 493.00 | | | 231 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 926.00 | | 6 336.00 | 43 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 49 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 48 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | | 6 336.00 | 43 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077.00 | 3 921.00 | 1 006.00 | 37 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 3 921.00 | 1 006.00 | 36 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VP Divers | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 385.00 | 96 336.00 | 49.00 | 96 385.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 254.00 | | | 126 254.00 |