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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 3 552.00 | 71.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 5 632.00 | 488.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 33 292.00 | 5 438.00 | 38 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 256.00 | 43 193.00 | 6 062.00 | 49 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 166.00 | 43 193.00 | 130 972.00 | 174 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 310.00 | | 264 310.00 | 264 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 310.00 | | 264 310.00 | 264 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 827.00 | | | 264 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 646.00 | | | 261 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 992.00 | 3 201.00 | | 39 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 276.00 | 3 201.00 | | 39 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 054.00 | 99 005.00 | 49.00 | 99 054.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 868.00 | | | 160 868.00 |