| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 42 571.00 | 16 921.00 | 25 651.00 | 42 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 942.00 | 64 708.00 | 39 234.00 | 103 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 098.00 | 89 888.00 | 218 210.00 | 308 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
BZ Autres créances | 300 493.00 | | 300 493.00 | 300 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 374 586.00 | | 374 586.00 | 374 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 223.00 | | 787 223.00 | 787 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 320.00 | 89 888.00 | 1 005 432.00 | 1 095 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
DH Report à nouveau | -23 246.00 | | | -23 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | -23 246.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 114 485.00 | 109 091.00 | | 114 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 140.00 | 286 373.00 | | 105 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 578.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 493.00 | 30 341.00 | | 31 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 660.00 | 70 598.00 | | 60 660.00 |
EA Autres dettes | 693 257.00 | 441 794.00 | | 693 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 947.00 | 829 684.00 | | 890 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 432.00 | 938 775.00 | | 1 005 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 225.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 225.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 72.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 72.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 153.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 843.00 | 323 505.00 | | 309 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 448.00 | 346 752.00 | | 304 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | -23 246.00 | | 5 395.00 |