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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 42 571.00 | 19 925.00 | 22 645.00 | 42 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 471.00 | 72 710.00 | 31 760.00 | 104 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 627.00 | 100 896.00 | 207 731.00 | 308 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BZ Autres créances | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 032.00 | | 807 032.00 | 807 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 660.00 | 100 896.00 | 1 014 763.00 | 1 115 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
DH Report à nouveau | -17 851.00 | -23 246.00 | | -17 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 011.00 | 5 394.00 | | -17 011.00 |
DL TOTAL (I) | 97 473.00 | 114 485.00 | | 97 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 149.00 | 105 139.00 | | 79 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 398.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 31 492.00 | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | 60 659.00 | | 70 065.00 |
EA Autres dettes | 734 777.00 | 693 256.00 | | 734 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 290.00 | 890 947.00 | | 917 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 763.00 | 1 005 432.00 | | 1 014 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 098.00 | | 530.00 | 308 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 513.00 | | 530.00 | 146 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 888.00 | 11 009.00 | | 89 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 628.00 | 11 009.00 | | 81 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 778.00 | 734 778.00 | | 734 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 149.00 | 26 224.00 | 52 925.00 | 79 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 296.00 | | | 336 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 075.00 | 393 750.00 | 3 325.00 | 397 075.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 290.00 | 864 365.00 | 52 925.00 | 917 290.00 |