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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 796.00 | 93 037.00 | 32 759.00 | 125 796.00 |
040 Immobilisations financières | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 257.00 | 94 337.00 | 266 919.00 | 361 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
072 Créances – Autres | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
110 Total général Actif | 415 130.00 | 94 337.00 | 320 793.00 | 415 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 821.00 | 442 134.00 | | 451 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 620.00 | 53 737.00 | | 37 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 296.00 | 13 453.00 | | 10 296.00 |
230 Autres produits | 7 346.00 | 8 339.00 | | 7 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 082.00 | 517 663.00 | | 507 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 687.00 | 15 912.00 | | 22 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 1 000.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 170.00 | 119 565.00 | | 128 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | 5 700.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 162 044.00 | 153 824.00 | | 162 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 5 727.00 | | 6 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 002.00 | 131 425.00 | | 128 002.00 |
252 Charges sociales | 32 356.00 | 28 844.00 | | 32 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 586.00 | 15 792.00 | | 11 586.00 |
262 Autres charges | 2 074.00 | 4 589.00 | | 2 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 691.00 | 482 378.00 | | 492 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 391.00 | 35 285.00 | | 14 391.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | 4 071.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 958.00 | 2 478.00 | | 3 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 815.00 | 3 511.00 | | -2 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 989.00 | 25 225.00 | | 10 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 816.00 | | | 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 412.00 | | | 340 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |