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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 297.00 | 493.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 974.00 | 101 546.00 | 17 428.00 | 118 974.00 |
040 Immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 925.00 | 103 843.00 | 255 081.00 | 358 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
084 Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
110 Total général Actif | 428 948.00 | 103 843.00 | 325 104.00 | 428 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 452 145.00 | 451 821.00 | | 452 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | 37 620.00 | | 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | 10 296.00 | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 2 937.00 | 7 346.00 | | 2 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 453.00 | 507 082.00 | | 457 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 625.00 | 22 687.00 | | 26 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 184.00 | 128 170.00 | | 112 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 490.00 | -510.00 | | -1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 164 648.00 | 162 044.00 | | 164 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 6 383.00 | | 4 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 870.00 | 128 002.00 | | 103 870.00 |
252 Charges sociales | 33 932.00 | 32 356.00 | | 33 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 567.00 | 11 586.00 | | 10 567.00 |
262 Autres charges | 2 108.00 | 2 074.00 | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 188.00 | 492 691.00 | | 457 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | 14 391.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 2 259.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 343.00 | 3 958.00 | | 6 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 815.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 10 989.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 257.00 | | | 361 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |