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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467.00 | 12 656.00 | 6 811.00 | 19 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 697.00 | 18 087.00 | 40 610.00 | 58 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 098.00 | 32 689.00 | 52 409.00 | 85 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 494.00 | 3 422.00 | 202 071.00 | 205 494.00 |
BZ Autres créances | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CF Disponibilités | 316 887.00 | | 316 887.00 | 316 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 897.00 | 3 422.00 | 612 474.00 | 615 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 995.00 | 36 111.00 | 664 884.00 | 700 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 339 755.00 | | | 339 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
EA Autres dettes | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 128.00 | | | 325 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 884.00 | | | 664 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 763.00 | | | 320 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 881.00 | | 1 474 881.00 | 1 474 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 881.00 | | 1 474 881.00 | 1 474 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 311.00 | | | 1 497 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 173.00 | | | 1 438 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | 9 798.00 | 95.00 | 22 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 9 798.00 | 95.00 | 21 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 985.00 | 5 619.00 | 4 366.00 | 9 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 621.00 | 290 745.00 | 4 876.00 | 295 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 129.00 | 320 763.00 | 4 366.00 | 325 129.00 |