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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 271.00 | 11 900.00 | 7 371.00 | 19 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 779.00 | 26 318.00 | 31 462.00 | 57 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 781.00 | 40 162.00 | 43 619.00 | 83 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 941.00 | 4 908.00 | 450 032.00 | 454 941.00 |
BZ Autres créances | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
CF Disponibilités | 468 349.00 | | 468 349.00 | 468 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 272.00 | 4 908.00 | 1 064 364.00 | 1 069 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 053.00 | 45 071.00 | 1 107 982.00 | 1 153 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 955.00 | 271 817.00 | | 330 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 699.00 | 59 139.00 | | 98 699.00 |
DL TOTAL (I) | 438 454.00 | 339 755.00 | | 438 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 487.00 | 10 176.00 | | 23 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 767.00 | 23 538.00 | | 22 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 371.00 | 154 294.00 | | 354 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 356.00 | 111 518.00 | | 252 356.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | 6 911.00 | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 528.00 | 306 436.00 | | 669 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 982.00 | 646 192.00 | | 1 107 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 454.00 | 306 436.00 | | 662 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 683.00 | | 2 070 683.00 | 2 070 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 683.00 | | 2 070 683.00 | 2 070 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 42.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 988.00 | 14 200.00 | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 14 242.00 | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 334.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | 11 620.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 11 954.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | 2 288.00 | | 4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 628.00 | 16 123.00 | | 38 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 025.00 | 1 497 312.00 | | 2 096 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 327.00 | 1 438 173.00 | | 1 997 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 699.00 | 59 139.00 | | 98 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 837.00 | 31 835.00 | | 39 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 390.00 | | 7 076.00 | 85 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 84 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 77 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 165.00 | | 6 635.00 | 78 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 441.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 689.00 | 13 795.00 | 6 321.00 | 32 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 744.00 | 13 795.00 | 6 321.00 | 30 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 371.00 | 354 371.00 | | 354 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 449 051.00 | | | 449 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VC Groupe et associés | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 468.00 | 16 394.00 | 7 074.00 | 23 468.00 |
VI Groupe et associés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 818.00 | 596 818.00 | | 596 818.00 |
VW T.V.A. | 157 280.00 | 157 280.00 | | 157 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 528.00 | 662 454.00 | 7 074.00 | 669 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |