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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AP Constructions | 9 130.00 | 5 109.00 | 4 021.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 370.00 | 17 312.00 | 2 058.00 | 19 370.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 753.00 | 37 574.00 | 24 179.00 | 61 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 439.00 | 37 574.00 | 278 865.00 | 316 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 865.00 | | | 278 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 149.00 | | | -17 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 253.00 | | 17 500.00 | 44 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 17 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 2 239.00 | | 35 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 2 239.00 | | 20 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VP Divers | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 435.00 | 148 835.00 | 600.00 | 149 435.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 401.00 | | | 11 401.00 |