| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AP Constructions | 9 131.00 | 7 718.00 | 1 413.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 18 892.00 | 702.00 | 19 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 478.00 | 41 763.00 | 2 715.00 | 44 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 659.00 | 41 763.00 | 202 896.00 | 244 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 25 690.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077.00 | 15 206.00 | | -2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 187 619.00 | 229 696.00 | | 187 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 5 446.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 463.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 277.00 | 22 190.00 | | 15 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 896.00 | 251 886.00 | | 202 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 277.00 | 12 447.00 | | 15 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 1 729.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 1 729.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 146.00 | 300.00 | | 23 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 146.00 | 300.00 | | 23 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 830.00 | 1 429.00 | | -22 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 154.00 | 71 874.00 | | 34 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 231.00 | 56 668.00 | | 36 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077.00 | 15 206.00 | | -2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | 600.00 | 18 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 375.00 | | 44 477.00 | 18 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 858.00 | 1 905.00 | | 39 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 1 905.00 | | 24 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 18 255.00 | 600.00 | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973.00 | | | 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 391.00 | | | 8 391.00 |