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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 594 760.00 | 148 650.00 | 446 110.00 | 594 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 210.00 | 148 650.00 | 898 560.00 | 1 047 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BZ Autres créances | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 530.00 | 148 650.00 | 970 880.00 | 1 119 530.00 |
CU Autres participations | 158 450.00 | | 158 450.00 | 158 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DG Autres réserves | 34 410.00 | 29 849.00 | | 34 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 141.00 | 4 561.00 | | -45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 214.00 | 45 355.00 | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 737.00 | 803 953.00 | | 803 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 120.00 | 60 903.00 | | 84 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 3 461.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 12 403.00 | | 6 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 666.00 | 953 145.00 | | 970 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 880.00 | 998 500.00 | | 970 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 812.00 | 205 650.00 | | 217 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 505.00 | 99 093.00 | | 55 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 646.00 | 94 532.00 | | 100 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 141.00 | 4 561.00 | | -45 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 210.00 | | | 1 047 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 760.00 | | | 888 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 182.00 | 42 468.00 | | 106 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 182.00 | 42 468.00 | | 106 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
UX Autres créances clients | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 056.00 | 47 203.00 | 239 654.00 | 800 056.00 |
VI Groupe et associés | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VP Divers | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 666.00 | 217 812.00 | 239 654.00 | 970 666.00 |