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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 594 760.00 | 233 586.00 | 361 174.00 | 594 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 210.00 | 233 586.00 | 813 624.00 | 1 047 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 257.00 | 233 586.00 | 882 671.00 | 1 116 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
CU Autres participations | 158 450.00 | | 158 450.00 | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DG Autres réserves | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
DH Report à nouveau | -57 196.00 | -45 141.00 | | -57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | -12 055.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 368.00 | -11 841.00 | | -2 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 750.00 | 758 052.00 | | 701 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 345.00 | 81 826.00 | | 114 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 4 740.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | 6 854.00 | | 4 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 438.00 | 72 425.00 | | 62 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 039.00 | 923 896.00 | | 885 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 671.00 | 912 056.00 | | 882 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 531.00 | 225 311.00 | | 244 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 199.00 | 91 327.00 | | 103 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 726.00 | 103 382.00 | | 93 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | -12 055.00 | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 210.00 | | | 1 047 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 760.00 | | | 888 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 118.00 | 42 468.00 | | 191 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 118.00 | 42 468.00 | | 191 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 459.00 | 57 951.00 | 257 402.00 | 698 459.00 |
VI Groupe et associés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 272.00 | 29 541.00 | 28 731.00 | 58 272.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 039.00 | 244 531.00 | 257 402.00 | 885 039.00 |