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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 18 548.00 | 6 229.00 | 24 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 777.00 | 18 548.00 | 6 229.00 | 24 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 180.00 | 510.00 | 24 670.00 | 25 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 997.00 | 510.00 | 47 487.00 | 47 997.00 |
110 Total général Actif | 72 774.00 | 19 058.00 | 53 716.00 | 72 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 377.00 | 175 300.00 | | 199 377.00 |
222 Production stockée | 1 170.00 | 236.00 | | 1 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 799.00 | 3 823.00 | | 3 799.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | 3 539.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 423.00 | 182 898.00 | | 205 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 405.00 | 7 228.00 | | 11 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 134.00 | -435.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 80 519.00 | 78 091.00 | | 80 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 1 946.00 | | 3 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 754.00 | 90 463.00 | | 94 754.00 |
252 Charges sociales | 14 592.00 | 14 851.00 | | 14 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 5 175.00 | | 5 231.00 |
256 Dotations aux provisions | | 510.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 061.00 | 197 829.00 | | 210 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 638.00 | -14 931.00 | | -4 638.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 369.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | 6.00 | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -1 199.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 683.00 | -14 106.00 | | -5 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 440.00 | | | 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -440.00 | | | -440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |