| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 620.00 | 4 380.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 213.00 | 35 668.00 | 24 546.00 | 60 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 213.00 | 39 287.00 | 28 926.00 | 68 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 453.00 | 870.00 | 41 584.00 | 42 453.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 325.00 | 870.00 | 62 455.00 | 63 325.00 |
110 Total général Actif | 131 538.00 | 40 157.00 | 91 381.00 | 131 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416.00 | 833.00 | | 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 073.00 | 236 460.00 | | 231 073.00 |
222 Production stockée | -512.00 | -284.00 | | -512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 940.00 | 1 000.00 | | 4 940.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | 2 434.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 876.00 | 240 444.00 | | 238 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 764.00 | 17 800.00 | | 16 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 714.00 | -1 655.00 | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 98 182.00 | 86 157.00 | | 98 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 920.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 022.00 | 107 737.00 | | 101 022.00 |
252 Charges sociales | 20 182.00 | 18 526.00 | | 20 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 473.00 | 4 965.00 | | 9 473.00 |
256 Dotations aux provisions | | 870.00 | | |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 002.00 | 237 319.00 | | 250 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 126.00 | 3 125.00 | | -11 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 11.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 160.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 902.00 | 2 954.00 | | -9 902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 823.00 | | | 14 823.00 |