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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 979.00 | 57 118.00 | 3 861.00 | 60 979.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 668.00 | 59 788.00 | 232 880.00 | 292 668.00 |
060 Stock marchandises | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 738.00 | 1 137.00 | 26 601.00 | 27 738.00 |
072 Créances – Autres | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 758.00 | 1 137.00 | 78 621.00 | 79 758.00 |
110 Total général Actif | 372 426.00 | 60 925.00 | 311 500.00 | 372 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137.00 | | | 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
222 Production stockée | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
230 Autres produits | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 971.00 | | | 413 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
242 Autres charges externes. | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
252 Charges sociales | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 572.00 | | | 408 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 348.00 | | | 292 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |