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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 065.00 | 206.00 | 4 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 581.00 | 52 556.00 | 225 026.00 | 277 581.00 |
BT Marchandises | 44 864.00 | 908.00 | 43 956.00 | 44 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 046.00 | 1 411.00 | 44 635.00 | 46 046.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 900.00 | 2 319.00 | 154 581.00 | 156 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 481.00 | 54 874.00 | 379 607.00 | 434 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 400.00 | 110 001.00 | | 111 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 150.00 | 1 399.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 137 650.00 | 112 500.00 | | 137 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 637.00 | 75 848.00 | | 67 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 32 020.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 49 906.00 | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | 17 669.00 | | 19 729.00 |
EA Autres dettes | | 23 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 957.00 | 199 000.00 | | 241 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 607.00 | 311 500.00 | | 379 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 683.00 | 199 000.00 | | 133 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 703.00 | | 639 703.00 | 639 703.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 324.00 | | 805 324.00 | 805 324.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | 60.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 240.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -180.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 844.00 | 407 049.00 | | 805 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 694.00 | 405 650.00 | | 780 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 150.00 | 1 399.00 | | 25 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 086.00 | 277 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 50 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 788.00 | 1 811.00 | 9 043.00 | 59 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 118.00 | 1 811.00 | 9 043.00 | 57 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | 274.00 | | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 1 181.00 | | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 1 181.00 | | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 637.00 | 12 707.00 | 48 383.00 | 67 637.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 613.00 | 133 683.00 | 48 383.00 | 188 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |