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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 178.00 | 7 738.00 | 631 440.00 | 639 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 441 038.00 | | 441 038.00 | 441 038.00 |
CF Disponibilités | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 178.00 | 7 738.00 | 1 414 440.00 | 1 422 178.00 |
CU Autres participations | 631 440.00 | | 631 440.00 | 631 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 790.00 | 737 790.00 | | 737 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
DH Report à nouveau | 333 849.00 | 112 749.00 | | 333 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 473.00 | 221 099.00 | | 166 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 890.00 | 1 145 418.00 | | 1 311 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 556.00 | 55 231.00 | | 25 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 236.00 | 146 803.00 | | 50 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 056.00 | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 303.00 | 6 515.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 550.00 | 226 605.00 | | 102 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 440.00 | 1 372 023.00 | | 1 414 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 635.00 | 201 250.00 | | 89 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 000.00 | 700 001.00 | | 376 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 000.00 | 700 001.00 | | 381 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 009.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 200.00 | 462 710.00 | | 228 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 771.00 | 463 719.00 | | 228 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 229.00 | 236 282.00 | | 152 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 1 692.00 | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 602.00 | 732 680.00 | | 419 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 130.00 | 511 581.00 | | 253 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 473.00 | 221 099.00 | | 166 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 724.00 | | 353 654.00 | 513 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 200.00 | 631 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 200.00 | 639 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 986.00 | | 353 654.00 | 505 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 355.00 | 12 440.00 | 12 915.00 | 25 355.00 |
VI Groupe et associés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 038.00 | 441 038.00 | | 441 038.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 550.00 | 89 635.00 | 12 915.00 | 102 550.00 |