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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 210.00 | 18 214.00 | 571 996.00 | 590 210.00 |
BZ Autres créances | 614 725.00 | | 614 725.00 | 614 725.00 |
CF Disponibilités | 318 297.00 | | 318 297.00 | 318 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 022.00 | | 933 022.00 | 933 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 232.00 | 18 214.00 | 1 505 018.00 | 1 523 232.00 |
CU Autres participations | 528 104.00 | | 528 104.00 | 528 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 790.00 | 737 790.00 | | 737 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
DH Report à nouveau | 500 321.00 | 333 849.00 | | 500 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 277.00 | 166 473.00 | | 119 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 168.00 | 1 311 890.00 | | 1 431 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | 25 556.00 | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 860.00 | 50 236.00 | | 48 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 18 454.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 8 303.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 850.00 | 102 550.00 | | 73 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 018.00 | 1 414 440.00 | | 1 505 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 850.00 | 89 635.00 | | 73 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 837.00 | 376 000.00 | | 163 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 837.00 | 381 000.00 | | 163 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 571.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 336.00 | 228 200.00 | | 93 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 420.00 | 228 771.00 | | 93 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 416.00 | 152 229.00 | | 70 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 721.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 727.00 | 419 602.00 | | 225 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 450.00 | 253 130.00 | | 106 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 277.00 | 166 473.00 | | 119 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 178.00 | | 54 368.00 | 639 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 336.00 | 528 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 336.00 | 590 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 10 476.00 | | 7 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |