| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 357.00 | 5 143.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 299.00 | 26 451.00 | 4 849.00 | 31 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 165.00 | 44 541.00 | 6 624.00 | 51 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 865.00 | 72 349.00 | 33 516.00 | 105 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 413.00 | | 906 413.00 | 906 413.00 |
BZ Autres créances | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 611.00 | | 990 611.00 | 990 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 475.00 | 72 349.00 | 1 024 126.00 | 1 096 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 177 843.00 | 177 920.00 | | 177 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 660.00 | 1 368 499.00 | | 94 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 546.00 | 317 224.00 | | 596 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 076.00 | 20 556.00 | | 136 076.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 282.00 | 1 706 279.00 | | 846 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 126.00 | 1 884 124.00 | | 1 024 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 317.00 | 1 706 279.00 | | 396 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 653.00 | | 706 653.00 | 706 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 653.00 | | 706 653.00 | 706 653.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 100.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 1 100.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -1 100.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 730.00 | 752 870.00 | | 706 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 730.00 | 752 947.00 | | 706 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 546.00 | 146 581.00 | 449 965.00 | 596 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 906 413.00 | | | 906 413.00 |
VB T. V. A. | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 999.00 | 991 999.00 | | 991 999.00 |
VW T.V.A. | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 282.00 | 396 317.00 | 449 965.00 | 846 282.00 |