| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 3 307.00 | 3 193.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 32 263.00 | 7 035.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 212.00 | 49 054.00 | 10 159.00 | 59 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 010.00 | 84 623.00 | 20 387.00 | 105 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 824.00 | | 1 614 824.00 | 1 614 824.00 |
BZ Autres créances | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 396.00 | | 1 795 396.00 | 1 795 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 406.00 | 84 623.00 | 1 815 782.00 | 1 900 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
DL TOTAL (I) | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 423.00 | 929 451.00 | | 1 275 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 239.00 | 194 759.00 | | 231 239.00 |
EA Autres dettes | | 259 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 937.00 | 1 392 166.00 | | 1 637 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 782.00 | 1 570 011.00 | | 1 815 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 937.00 | 1 392 166.00 | | 1 637 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 166.00 | | 683 166.00 | 683 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 166.00 | | 683 166.00 | 683 166.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 12 300.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 45.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 300.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 12 345.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -45.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 208.00 | 718 550.00 | | 691 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 208.00 | 718 550.00 | | 691 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 423.00 | 1 275 423.00 | | 1 275 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 824.00 | | | 1 614 824.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 336.00 | 1 750 336.00 | | 1 750 336.00 |
VW T.V.A. | 165 720.00 | 165 720.00 | | 165 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 937.00 | 1 637 937.00 | | 1 637 937.00 |