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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 275.00 | 382.00 | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 22 388.00 | 1 192.00 | 23 580.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 887.00 | 22 663.00 | 2 224.00 | 24 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
110 Total général Actif | 72 667.00 | 22 663.00 | 50 004.00 | 72 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 827.00 | 9 339.00 | | 1 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 681.00 | 14 059.00 | | 44 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 027.00 | 75 475.00 | | 53 027.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 662.00 | 98 873.00 | | 99 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306.00 | 7 863.00 | | 1 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 926.00 | 25 964.00 | | 25 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 780.00 | -8 090.00 | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 43 641.00 | 52 684.00 | | 43 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 2 175.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 180.00 | 4 908.00 | | 5 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 2 228.00 | | 1 976.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 060.00 | 97 795.00 | | 93 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 602.00 | 1 078.00 | | 6 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 162.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 206.00 | 916.00 | | 7 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127.00 | | | 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |