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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 856.00 | 21 060.00 | 27 796.00 | 48 856.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 163.00 | 23 717.00 | 28 446.00 | 52 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
072 Créances – Autres | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
084 Disponibilités | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
110 Total général Actif | 149 985.00 | 23 717.00 | 126 268.00 | 149 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 860.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 618.00 | 46 986.00 | | 19 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 143.00 | 136 442.00 | | 98 143.00 |
230 Autres produits | 9 748.00 | 29 580.00 | | 9 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 510.00 | 215 868.00 | | 127 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 982.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 524.00 | 35 489.00 | | 34 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | -10 803.00 | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 58 469.00 | 91 662.00 | | 58 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 4 875.00 | | 3 563.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 280.00 | 47 375.00 | | 45 280.00 |
252 Charges sociales | 8 471.00 | 11 816.00 | | 8 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | 6 125.00 | | 7 468.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 116.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 584.00 | 188 637.00 | | 156 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 075.00 | 27 232.00 | | -29 075.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 380.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 15 885.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 645.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 215.00 | 9 321.00 | | -30 215.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |