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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 682.00 | 418.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 3 287.00 | 3 063.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 993.00 | 34 755.00 | 36 238.00 | 70 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 443.00 | 40 724.00 | 39 719.00 | 80 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 691.00 | 438.00 | 44 253.00 | 44 691.00 |
BZ Autres créances | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 506.00 | 438.00 | 79 068.00 | 79 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 948.00 | 41 162.00 | 118 786.00 | 159 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | 9 702.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | -8 042.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 40 475.00 | 34 660.00 | | 40 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 239.00 | 71 170.00 | | 57 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 9 518.00 | | 10 527.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 541.00 | 13 751.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 311.00 | 94 623.00 | | 78 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 786.00 | 129 283.00 | | 118 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 311.00 | 94 623.00 | | 78 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 10 191.00 | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 718.00 | 10 191.00 | | 10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 188.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 6 644.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 6 832.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | 3 360.00 | | 9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 624.00 | 170 078.00 | | 193 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 808.00 | 178 120.00 | | 187 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | -8 042.00 | | 5 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 763.00 | 78 831.00 | | 84 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |