| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 4 557.00 | 1 793.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 101.00 | 4 149.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 700.00 | 9 758.00 | 5 942.00 | 15 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 810.00 | 780.00 | 75 030.00 | 75 810.00 |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CF Disponibilités | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 556.00 | 780.00 | 362 777.00 | 363 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 256.00 | 10 538.00 | 368 719.00 | 379 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 475.00 | 1 660.00 | | 7 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | 5 815.00 | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 47 884.00 | 40 475.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 726.00 | 57 239.00 | | 277 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | 10 527.00 | | 19 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 5.00 | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | 10 541.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 834.00 | 78 311.00 | | 320 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 719.00 | 118 786.00 | | 368 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 834.00 | 78 311.00 | | 320 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
FM Production stockée | | | 187 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 896.00 | 10 350.00 | | 63 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 896.00 | 10 718.00 | | 63 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 563.00 | 1 562.00 | | 35 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 188.00 | 1 564.00 | | 37 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 708.00 | 9 154.00 | | 26 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 086.00 | 193 624.00 | | 428 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 676.00 | 187 808.00 | | 420 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410.00 | 5 815.00 | | 7 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 930.00 | 84 763.00 | | 86 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 342.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 342.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 342.00 | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 726.00 | 277 726.00 | | 277 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 834.00 | 320 834.00 | | 320 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |