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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 566.00 | 11 992.00 | 13 574.00 | 25 566.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 18 533.00 | 3 103.00 | 21 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 202.00 | 30 524.00 | 301 678.00 | 332 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 095.00 | | 187 095.00 | 187 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 297.00 | 30 524.00 | 488 773.00 | 519 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 534.00 | 190 608.00 | | 244 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | 53 926.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 304 318.00 | 277 534.00 | | 304 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 013.00 | 78 793.00 | | 56 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | 25 795.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 26 173.00 | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 697.00 | 99 371.00 | | 56 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 2 141.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 455.00 | 243 573.00 | | 184 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 773.00 | 521 107.00 | | 488 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 455.00 | 243 573.00 | | 184 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 195.00 | 15 925.00 | | 30 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 408.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 19 786.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -4 786.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449.00 | -1 193.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 450.00 | 354 616.00 | | 274 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 666.00 | 300 690.00 | | 247 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | 53 926.00 | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 425.00 | | 13 777.00 | 318 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 789.00 | | 13 777.00 | 287 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 5 831.00 | | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 3 506.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 2 325.00 | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |