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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 566.00 | 16 584.00 | 8 982.00 | 25 566.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 20 561.00 | 1 075.00 | 21 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 202.00 | 37 145.00 | 295 057.00 | 332 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BZ Autres créances | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CF Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 692.00 | 37 145.00 | 493 547.00 | 530 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 318.00 | 244 534.00 | | 271 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 986.00 | 26 784.00 | | 42 986.00 |
DL TOTAL (I) | 347 303.00 | 304 318.00 | | 347 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 747.00 | 56 013.00 | | 18 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 15 070.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 55 039.00 | | 81 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 56 697.00 | | 45 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 244.00 | 184 455.00 | | 146 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 547.00 | 488 773.00 | | 493 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 244.00 | 184 455.00 | | 146 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 863.00 | 30 195.00 | | 12 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | -2 449.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 098.00 | 274 450.00 | | 256 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 112.00 | 247 666.00 | | 213 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 986.00 | 26 784.00 | | 42 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 202.00 | | | 332 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 566.00 | | | 301 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 37 145.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 20 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VC Groupe et associés | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 526.00 | 187 526.00 | | 187 526.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |