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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 678.00 | 32.00 | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 811 710.00 | 678.00 | 811 032.00 | 811 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
BZ Autres créances | 234 453.00 | | 234 453.00 | 234 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 427.00 | | 311 427.00 | 311 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 137.00 | 678.00 | 1 122 460.00 | 1 123 137.00 |
CU Autres participations | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 530.00 | 234 669.00 | | 319 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | 84 862.00 | | 2 607.00 |
DK Provisions réglementées | 4 333.00 | 3 333.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 327 571.00 | 323 964.00 | | 327 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 483.00 | 788 355.00 | | 719 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 36 250.00 | | 21 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 17 432.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 304.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 889.00 | 842 340.00 | | 794 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 460.00 | 1 166 303.00 | | 1 122 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 645.00 | | 320 645.00 | 320 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 645.00 | | 320 645.00 | 320 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 356.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 356.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 684.00 | 397 024.00 | | 383 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 076.00 | 312 162.00 | | 381 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607.00 | 84 862.00 | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 690.00 | | | 813 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 980.00 | | | 812 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 237.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 237.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 944.00 | 725 944.00 | | 725 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 889.00 | 794 889.00 | | 794 889.00 |