| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 245.00 | 527.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 772.00 | 1 245.00 | 811 527.00 | 812 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
BZ Autres créances | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 532.00 | 1 245.00 | 953 287.00 | 954 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 434 933.00 | 322 137.00 | | 434 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 847.00 | 112 795.00 | | -108 847.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 332 186.00 | 441 033.00 | | 332 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 765.00 | 622 398.00 | | 580 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 19 297.00 | | 20 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 19 966.00 | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 8 205.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 101.00 | 669 868.00 | | 621 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 287.00 | 1 110 901.00 | | 953 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 102.00 | 669 868.00 | | 621 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 073.00 | | 317 073.00 | 317 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 073.00 | | 317 073.00 | 317 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 536.00 | 413 206.00 | | 319 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 383.00 | 300 410.00 | | 428 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 847.00 | 112 796.00 | | -108 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 772.00 | | | 812 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 000.00 | | | 811 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 354.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 354.00 | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |