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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 6 273.00 | 1 419.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 9 026.00 | 1 054.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 885.00 | 15 299.00 | 123 585.00 | 138 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 801.00 | 15 299.00 | 131 501.00 | 146 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 271.00 | 14 565.00 | | 22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | 7 707.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 36 041.00 | 30 521.00 | | 36 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639.00 | 4 009.00 | | 8 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 257.00 | 58 877.00 | | 45 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 11 006.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | 25 025.00 | | 31 891.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 460.00 | 98 917.00 | | 95 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 501.00 | 129 438.00 | | 131 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 217.00 | 89 332.00 | | 94 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 606.00 | -292.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 152.00 | 130 494.00 | | 136 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 631.00 | 122 787.00 | | 130 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520.00 | 7 707.00 | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 593.00 | | 792.00 | 138 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 138 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | | 792.00 | 17 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 230.00 | 569.00 | 500.00 | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 569.00 | 500.00 | 15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639.00 | 6 421.00 | | 8 639.00 |
VI Groupe et associés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 460.00 | 93 242.00 | | 95 460.00 |