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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327.00 | 4 193.00 | 9 134.00 | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 9 244.00 | 836.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 520.00 | 13 437.00 | 131 082.00 | 144 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 002.00 | 13 437.00 | 140 565.00 | 154 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 791.00 | 22 271.00 | | 27 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | 5 520.00 | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 43 042.00 | 36 041.00 | | 43 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 916.00 | 8 639.00 | | 17 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | 45 257.00 | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 9 673.00 | | 11 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 31 891.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 522.00 | 95 460.00 | | 97 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 565.00 | 131 501.00 | | 140 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 968.00 | 94 217.00 | | 88 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | -1 606.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 037.00 | 136 152.00 | | 144 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 036.00 | 130 631.00 | | 137 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | 5 520.00 | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 885.00 | | 9 535.00 | 138 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 144 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 23 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | | 9 535.00 | 17 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 2 038.00 | 3 900.00 | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 2 038.00 | 3 900.00 | 15 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 916.00 | 16 673.00 | | 17 916.00 |
VI Groupe et associés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 522.00 | 96 279.00 | | 97 522.00 |