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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 364.00 | 67 872.00 | 1 492.00 | 69 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 005.00 | 191 512.00 | 10 492.00 | 202 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
BN En cours de production de biens | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 757.00 | 39 650.00 | 275 107.00 | 314 757.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CF Disponibilités | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 696.00 | 39 650.00 | 660 046.00 | 699 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 701.00 | 231 162.00 | 670 539.00 | 901 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DH Report à nouveau | -332 778.00 | | | -332 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 926.00 | | | 393 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 142.00 | | | 590 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 539.00 | | | 670 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 142.00 | | | 590 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 977.00 | | 969 977.00 | 969 977.00 |
FG Production vendue services | -2 380.00 | | -2 380.00 | -2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 597.00 | | 967 597.00 | 967 597.00 |
FM Production stockée | | | 15 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 734.00 | | | 994 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 722.00 | | | 971 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 255.00 | | 1 750.00 | 200 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 255.00 | | 1 750.00 | 191 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 678.00 | 835.00 | | 190 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 678.00 | 835.00 | | 190 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 926.00 | 393 926.00 | | 393 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
VB T. V. A. | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 603.00 | 308 338.00 | 52 265.00 | 360 603.00 |
VW T.V.A. | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 142.00 | 590 142.00 | | 590 142.00 |