| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 307.00 | 182 307.00 | 9 000.00 | 191 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
BN En cours de production de biens | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 143.00 | | 237 143.00 | 237 143.00 |
BZ Autres créances | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CF Disponibilités | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 962.00 | | 596 962.00 | 596 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 268.00 | 182 307.00 | 605 962.00 | 788 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DH Report à nouveau | -309 765.00 | | | -309 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 914.00 | | | -59 914.00 |
DL TOTAL (I) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 591.00 | | | 382 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 962.00 | | | 605 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 786.00 | | 1 038 786.00 | 1 038 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 786.00 | | 1 038 786.00 | 1 038 786.00 |
FM Production stockée | | | -80 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 40 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 249.00 | | | -27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 552.00 | | | 1 016 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 466.00 | | | 1 076 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 914.00 | | | -59 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 698.00 | 191 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | 182 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 512.00 | 1 492.00 | 10 698.00 | 191 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 512.00 | 1 492.00 | 10 698.00 | 191 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 591.00 | 382 591.00 | | 382 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 243.00 | 311 243.00 | 4 000.00 | 315 243.00 |
VW T.V.A. | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 479.00 | 585 479.00 | | 585 479.00 |