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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 826.00 | 1 924.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 803 400.00 | | 803 400.00 | 803 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 17 905.00 | 25 106.00 | 43 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 699.00 | 35 331.00 | 846 368.00 | 881 699.00 |
BT Marchandises | 116 521.00 | | 116 521.00 | 116 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 282.00 | 35 331.00 | 1 024 950.00 | 1 060 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
DL TOTAL (I) | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 118.00 | | | 537 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 007.00 | | | 211 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 267.00 | | | 877 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 950.00 | | | 1 024 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 644.00 | | | 409 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 233.00 | | 8 466.00 | 873 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 400.00 | | 2 750.00 | 803 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | | 5 716.00 | 53 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 021.00 | 6 310.00 | | 29 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 5 484.00 | | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 007.00 | 211 007.00 | | 211 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
UX Autres créances clients | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 036.00 | 69 413.00 | 378 313.00 | 537 036.00 |
VI Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 235.00 | 20 296.00 | 15 939.00 | 36 235.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 267.00 | 409 644.00 | 378 313.00 | 877 267.00 |