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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 6 912.00 | 3 298.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 803 400.00 | | 803 400.00 | 803 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 853.00 | 31 544.00 | 58 309.00 | 89 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 024.00 | 55 056.00 | 880 969.00 | 936 024.00 |
BT Marchandises | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 709.00 | 55 056.00 | 1 065 653.00 | 1 120 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DL TOTAL (I) | 272 424.00 | | | 272 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 147.00 | | | 458 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 229.00 | | | 793 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 653.00 | | | 1 065 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 474.00 | | | 436 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 096.00 | | 45 927.00 | 890 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 150.00 | | 7 460.00 | 806 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 008.00 | | 38 446.00 | 68 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 939.00 | | 22.00 | 15 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 418.00 | 12 638.00 | | 42 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 4 162.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | 8 476.00 | | 39 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 663.00 | 223 663.00 | | 223 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 809.00 | 91 054.00 | 347 192.00 | 447 809.00 |
VI Groupe et associés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 645.00 | 34 684.00 | 15 961.00 | 50 645.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 229.00 | 436 474.00 | 347 192.00 | 793 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
ST Autres comptes | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 574.00 | | | 105 574.00 |