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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 889.00 | 610.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 11 392.00 | 2 285.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 547.00 | 23 133.00 | 10 413.00 | 33 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 998.00 | 36 414.00 | 21 584.00 | 57 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 713.00 | 17 870.00 | 143 843.00 | 161 713.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 163.00 | 17 870.00 | 241 293.00 | 259 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 161.00 | 54 284.00 | 262 877.00 | 317 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 241.00 | 64 323.00 | | 81 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 144.00 | 16 918.00 | | -19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 73 097.00 | 92 241.00 | | 73 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 187.00 | 13 018.00 | | 8 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 084.00 | 164 724.00 | | 60 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 042.00 | 72 599.00 | | 51 042.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 15 741.00 | | 17 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 080.00 | 321 341.00 | | 187 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 877.00 | 416 282.00 | | 262 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 801.00 | 313 155.00 | | 182 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 853.00 | 7 938.00 | 2 376.00 | 30 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 653.00 | 866.00 | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 7 284.00 | 1 510.00 | 28 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 187.00 | 3 907.00 | 4 280.00 | 8 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 883.00 | 182 607.00 | 8 276.00 | 190 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 080.00 | 182 801.00 | 4 280.00 | 187 080.00 |