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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 666.00 | 55.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014.00 | 10 088.00 | 925.00 | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 947.00 | 30 313.00 | 1 634.00 | 31 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 106.00 | 43 066.00 | 9 039.00 | 52 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 873.00 | 2 932.00 | 253 941.00 | 256 873.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 674.00 | 2 932.00 | 390 742.00 | 393 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 780.00 | 45 999.00 | 399 781.00 | 445 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 267.00 | 62 097.00 | | 72 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 683.00 | 10 706.00 | | 33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 117 485.00 | 83 802.00 | | 117 485.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 4 280.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 50 405.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 396.00 | 105 422.00 | | 144 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 300.00 | 52 869.00 | | 72 300.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 11 662.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 625.00 | 6 992.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 846.00 | 231 630.00 | | 280 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 781.00 | 316 882.00 | | 399 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 52 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 42 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 299.00 | 4 455.00 | 687.00 | 39 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 460.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 3 995.00 | 687.00 | 37 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 249 836.00 | 249 836.00 | | 249 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 495.00 | 270 034.00 | 13 461.00 | 283 495.00 |
VW T.V.A. | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |